Folleto Informativo

Nombre del Fondo:

FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL

RUN:

8411-5

• Folletos Informativos Vigentes
• Folletos Informativos Históricos

Run o Nombre del Fondo:			Serie:
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Folletos Informativos de Fondos - VIGENTES

Run Fondo	Nombre Fondo	Serie	Continuadora de	Fecha Inicio Serie	Fecha Envío Folleto	Fecha Información Folleto Informativo	Fecha Término Vigencia Folleto	Ver Folleto
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A		21/07/2004	04/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	ADC		15/09/2022	04/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC	B-APV	08/09/2017	04/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	COL -Z		24/03/2023	04/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	COL-Z APV/APVC		24/03/2023	04/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI		27/10/2018	04/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI PREFER			04/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D		16/05/2008	04/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			04/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EZ	E	11/05/2020	04/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			04/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			04/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	N			04/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			04/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	PRE-APV			04/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W		03/03/2022	04/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W-APV		18/04/2022	04/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z	EA-AM	23/10/2019	04/04/2024	31/01/2024	30/05/2024

Run o Nombre del Fondo:			Serie:
Fecha Envío desde:			Fecha Envío hasta:

Folletos Informativos de Fondos - HISTORICOS

Run Fondo	Nombre Fondo	Serie	Continuadora de	Fecha Inicio Serie	Fecha Envío Folleto	Fecha Información Folleto Informativo	Fecha Término Vigencia Folleto	Ver Folleto
2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			27/03/2024	31/12/2023	04/04/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			27/03/2024	31/12/2023	27/03/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			27/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			20/09/2023	31/07/2023	27/11/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	ADC			27/03/2024	31/12/2023	04/04/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	ADC			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	ADC			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	ADC			27/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	ADC			20/09/2023	31/07/2023	27/11/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	ADC			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	ADC			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	ADC			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			27/03/2024	31/12/2023	04/04/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			27/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			20/09/2023	31/07/2023	27/11/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	COL -Z			27/03/2024	31/12/2023	04/04/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	COL -Z			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	COL -Z			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	COL -Z			27/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	COL -Z			20/09/2023	31/07/2023	27/11/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	COL -Z			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	COL -Z			22/06/2023	31/05/2023	22/06/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	COL -Z			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	COL -Z			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	COL-Z APV/APVC			27/03/2024	31/12/2023	04/04/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	COL-Z APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	COL-Z APV/APVC			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	COL-Z APV/APVC			27/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	COL-Z APV/APVC			20/09/2023	31/07/2023	27/11/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	COL-Z APV/APVC			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	COL-Z APV/APVC			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	COL-Z APV/APVC			03/05/2023	01/03/2023	22/05/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			27/03/2024	31/12/2023	04/04/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			27/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			20/09/2023	31/07/2023	27/11/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI PREFER			27/03/2024	31/12/2023	04/04/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI PREFER			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI PREFER			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI PREFER			27/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI PREFER			20/09/2023	31/07/2023	27/11/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI PREFER			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI PREFER			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI PREFER			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			27/03/2024	31/12/2023	04/04/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			27/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			27/11/2023	30/09/2023	27/11/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			20/09/2023	31/07/2023	27/11/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			27/03/2024	31/12/2023	04/04/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			27/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			20/09/2023	31/07/2023	27/11/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EZ			27/03/2024	31/12/2023	04/04/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EZ			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EZ			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EZ			27/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EZ			20/09/2023	31/07/2023	27/11/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EZ			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EZ			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EZ			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			27/03/2024	31/12/2023	04/04/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			27/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			20/09/2023	31/07/2023	27/11/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			27/03/2024	31/12/2023	04/04/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			27/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			20/09/2023	31/07/2023	27/11/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	N			27/03/2024	31/12/2023	04/04/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	N			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	N			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	N			27/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	N			20/09/2023	31/07/2023	27/11/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	N			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	N			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	N			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			27/03/2024	31/12/2023	04/04/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			27/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			20/09/2023	31/07/2023	27/11/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	PRE-APV			27/03/2024	31/12/2023	04/04/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	PRE-APV			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	PRE-APV			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	PRE-APV			27/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	PRE-APV			20/09/2023	31/07/2023	27/11/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	PRE-APV			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	PRE-APV			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	PRE-APV			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W			27/03/2024	31/12/2023	04/04/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W			27/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W			20/09/2023	31/07/2023	27/11/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W-APV			27/03/2024	31/12/2023	04/04/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W-APV			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W-APV			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W-APV			27/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W-APV			20/09/2023	31/07/2023	27/11/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W-APV			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W-APV			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W-APV			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			27/03/2024	31/12/2023	04/04/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			27/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			20/09/2023	31/07/2023	27/11/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			22/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			25/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			19/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			18/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			29/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			22/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	ADC			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	ADC			22/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	ADC			25/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	ADC			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	ADC			19/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	ADC			18/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	ADC			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	ADC			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	ADC			29/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	ADC			22/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	ADC			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			22/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			25/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			19/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			18/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			29/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			22/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			22/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			25/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			19/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			18/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			29/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			22/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI PREFER			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI PREFER			22/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI PREFER			25/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI PREFER			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI PREFER			19/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI PREFER			18/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI PREFER			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI PREFER			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI PREFER			29/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI PREFER			22/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI PREFER			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			22/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			25/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			19/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			18/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			29/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			22/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			22/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			25/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			19/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			18/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			29/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			22/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EZ			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EZ			22/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EZ			25/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EZ			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EZ			19/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EZ			18/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EZ			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EZ			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EZ			29/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EZ			22/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EZ			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EZ			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			22/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			25/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			19/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			18/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			29/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			22/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			22/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			25/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			19/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			18/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			29/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			22/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	N			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	N			22/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	N			25/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	N			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	N			19/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	N			18/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	N			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	N			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	N			29/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	N			22/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	N			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	N			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			22/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			25/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			19/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			18/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			29/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			22/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	PRE-APV			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	PRE-APV			22/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	PRE-APV			25/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	PRE-APV			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	PRE-APV			19/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	PRE-APV			18/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	PRE-APV			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	PRE-APV			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	PRE-APV			29/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	PRE-APV			22/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	PRE-APV			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W			22/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W			25/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W			19/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W			18/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W			29/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W			22/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W-APV			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W-APV			22/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W-APV			25/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W-APV			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W-APV			19/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W-APV			18/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W-APV			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W-APV			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W-APV			29/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W-APV			22/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W-APV			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			22/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			25/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			19/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			18/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			30/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			22/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			20/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			23/06/2021	31/05/2021	20/07/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			23/06/2021	31/05/2021	23/06/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			10/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			22/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			03/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			20/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			23/06/2021	31/05/2021	20/07/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			23/06/2021	31/05/2021	23/06/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			23/06/2021	31/05/2021	23/06/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			10/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			22/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			03/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			20/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			23/06/2021	31/05/2021	20/07/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			10/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			22/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			03/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			20/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			23/06/2021	31/05/2021	20/07/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			23/06/2021	31/05/2021	23/06/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			10/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			22/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			03/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			20/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			23/06/2021	31/05/2021	20/07/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			23/06/2021	31/05/2021	23/06/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			23/06/2021	31/05/2021	23/06/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			10/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			22/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			03/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			22/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	N			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	N			22/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	N			03/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			22/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			03/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			22/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
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2020
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			01/07/2020	31/05/2020	28/07/2020
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			16/12/2020	31/10/2020	21/12/2020
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			16/06/2020	30/04/2020	01/07/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			12/05/2020	31/03/2020	16/06/2020
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			24/02/2020	31/01/2020	03/04/2020
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			03/04/2020	29/02/2020	12/05/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			24/02/2020	31/01/2020	03/04/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	E			24/02/2020	31/01/2020	30/05/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	E			24/02/2020	31/01/2020	30/05/2020
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			08/02/2021	31/12/2020	03/03/2021
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			01/07/2020	31/05/2020	28/07/2020
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			03/04/2020	29/02/2020	12/05/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			24/02/2020	31/01/2020	03/04/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			08/02/2021	31/12/2020	03/03/2021
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2019
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			18/07/2019	30/06/2019	26/07/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			18/07/2019	30/06/2019	18/07/2019
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			23/04/2019	31/03/2019	27/05/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			20/03/2019	28/02/2019	23/04/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			22/02/2019	31/01/2019	20/03/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			23/04/2019	31/03/2019	27/05/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			20/03/2019	28/02/2019	23/04/2019
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	E			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	E			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	E			22/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	E			22/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EA-AM			22/10/2019	30/09/2019	28/01/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EA-AM			27/08/2019	31/07/2019	22/10/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EA-AM			26/07/2019	30/06/2019	27/08/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EA-AM			18/07/2019	30/06/2019	26/07/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EA-AM			27/05/2019	30/04/2019	18/07/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EA-AM			23/04/2019	31/03/2019	27/05/2019
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EA-AM			22/02/2019	31/01/2019	20/03/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			26/07/2019	30/06/2019	27/08/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			18/07/2019	30/06/2019	26/07/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			27/05/2019	30/04/2019	18/07/2019
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			27/08/2019	31/07/2019	22/10/2019
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			27/05/2019	30/04/2019	18/07/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			23/04/2019	31/03/2019	27/05/2019
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	N			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	N			22/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			22/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			22/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
2018
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			16/11/2018	31/10/2018	19/12/2018
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			14/08/2018	31/07/2018	13/09/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			20/07/2018	30/06/2018	14/08/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			13/06/2018	31/05/2018	20/07/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			14/05/2018	30/04/2018	13/06/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			23/04/2018	31/03/2018	14/05/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			14/03/2018	28/02/2018	23/04/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			16/02/2018	31/01/2018	14/03/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			24/01/2019	31/12/2018	22/02/2019
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			16/11/2018	31/10/2018	19/12/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			12/10/2018	30/09/2018	16/11/2018
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			13/06/2018	31/05/2018	20/07/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			14/05/2018	30/04/2018	13/06/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			23/04/2018	31/03/2018	14/05/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			14/03/2018	28/02/2018	23/04/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			16/02/2018	31/01/2018	14/03/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			24/01/2019	31/12/2018	22/02/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			19/12/2018	30/11/2018	24/01/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			16/11/2018	31/10/2018	19/12/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			12/10/2018	30/09/2018	16/11/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			13/09/2018	31/08/2018	12/10/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			14/08/2018	31/07/2018	13/09/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			27/07/2018	30/06/2018	14/08/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			24/01/2019	31/12/2018	22/02/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			19/12/2018	30/11/2018	24/01/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			16/11/2018	31/10/2018	19/12/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			12/10/2018	30/09/2018	16/11/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			13/09/2018	31/08/2018	12/10/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			14/08/2018	31/07/2018	13/09/2018
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			14/03/2018	28/02/2018	23/04/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			16/02/2018	31/01/2018	14/03/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EA-AM			24/01/2019	31/12/2018	22/02/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EA-AM			19/12/2018	30/11/2018	24/01/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EA-AM			16/11/2018	31/10/2018	19/12/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EA-AM			12/10/2018	30/09/2018	16/11/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EA-AM			13/09/2018	31/08/2018	12/10/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EA-AM			14/08/2018	31/07/2018	13/09/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EA-AM			20/07/2018	30/06/2018	14/08/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EA-AM			13/06/2018	31/05/2018	20/07/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EA-AM			14/05/2018	30/04/2018	13/06/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EA-AM			23/04/2018	31/03/2018	14/05/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EA-AM			14/03/2018	28/02/2018	23/04/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EA-AM			16/02/2018	31/01/2018	14/03/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			24/01/2019	31/12/2018	22/02/2019
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			13/09/2018	31/08/2018	12/10/2018
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			20/07/2018	30/06/2018	14/08/2018
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			14/05/2018	30/04/2018	13/06/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			23/04/2018	31/03/2018	14/05/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			14/03/2018	28/02/2018	23/04/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			16/02/2018	31/01/2018	14/03/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			24/01/2019	31/12/2018	22/02/2019
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			12/10/2018	30/09/2018	16/11/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			13/09/2018	31/08/2018	12/10/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			14/08/2018	31/07/2018	13/09/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			20/07/2018	30/06/2018	14/08/2018
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			16/02/2018	31/01/2018	14/03/2018
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			12/10/2018	30/09/2018	16/11/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			13/09/2018	31/08/2018	12/10/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			14/08/2018	31/07/2018	13/09/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			20/07/2018	30/06/2018	14/08/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			13/06/2018	31/05/2018	20/07/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			14/05/2018	30/04/2018	13/06/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			23/04/2018	31/03/2018	14/05/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			14/03/2018	28/02/2018	23/04/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			16/02/2018	31/01/2018	14/03/2018
2017
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			17/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			20/12/2017	30/11/2017	17/01/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			15/11/2017	31/10/2017	20/12/2017
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			16/10/2017	30/09/2017	15/11/2017
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			19/07/2017	30/06/2017	17/08/2017
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			13/02/2017	31/01/2017	16/03/2017
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV			20/09/2017	31/08/2017	28/12/2017
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			13/02/2017	31/01/2017	16/03/2017
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			13/02/2017	31/01/2017	16/03/2017
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			17/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	X			16/03/2017	28/02/2017	13/04/2017
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	X			13/02/2017	31/01/2017	16/03/2017
2016
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			21/09/2016	31/07/2016	22/09/2016
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			18/08/2016	31/07/2016	20/09/2016
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			14/07/2016	30/06/2016	18/08/2016
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			13/06/2016	31/05/2016	14/07/2016
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV			14/07/2016	30/06/2016	18/08/2016
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV			16/05/2016	30/04/2016	13/06/2016
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV			14/04/2016	31/03/2016	16/05/2016
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV			14/03/2016	29/02/2016	14/04/2016
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV			15/02/2016	31/01/2016	14/03/2016
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			13/01/2017	31/12/2016	13/02/2017
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			15/12/2016	30/11/2016	13/01/2017
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			14/11/2016	31/10/2016	15/12/2016
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			21/10/2016	30/09/2016	14/11/2016
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			18/08/2016	31/07/2016	20/09/2016
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			14/07/2016	30/06/2016	18/08/2016
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			13/06/2016	31/05/2016	14/07/2016
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			16/05/2016	30/04/2016	13/06/2016
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			14/04/2016	31/03/2016	16/05/2016
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			15/12/2016	30/11/2016	13/01/2017
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			14/11/2016	31/10/2016	15/12/2016
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			21/10/2016	30/09/2016	14/11/2016
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			22/09/2016	31/08/2016	21/10/2016
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			21/09/2016	31/07/2016	22/09/2016
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			20/09/2016	31/08/2016	21/09/2016
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			18/08/2016	31/07/2016	20/09/2016
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			14/07/2016	30/06/2016	18/08/2016
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			13/06/2016	31/05/2016	14/07/2016
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	X			21/09/2016	31/07/2016	22/09/2016
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	X			14/03/2016	29/02/2016	14/04/2016
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	X			15/02/2016	31/01/2016	14/03/2016
2015
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			14/01/2016	31/12/2015	15/02/2016
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			16/12/2015	30/11/2015	14/01/2016
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			28/08/2015	31/07/2015	16/09/2015
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			13/08/2015	31/07/2015	28/08/2015
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			17/04/2015	31/03/2015	15/05/2015
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			19/03/2015	28/02/2015	17/04/2015
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			25/02/2015	31/01/2015	19/03/2015
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			17/02/2015	31/01/2015	25/02/2015
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV			14/01/2016	31/12/2015	15/02/2016
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV			16/12/2015	30/11/2015	14/01/2016
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV			13/11/2015	31/10/2015	16/12/2015
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV			15/10/2015	30/09/2015	13/11/2015
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV			16/09/2015	31/08/2015	15/10/2015
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV			28/08/2015	31/07/2015	16/09/2015
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV			13/08/2015	31/07/2015	28/08/2015
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV			22/07/2015	30/06/2015	13/08/2015
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV			14/07/2015	30/06/2015	22/07/2015
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV			12/06/2015	31/05/2015	14/07/2015
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV			15/05/2015	30/04/2015	12/06/2015
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV			17/04/2015	31/03/2015	15/05/2015
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV			19/03/2015	28/02/2015	17/04/2015
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV			25/02/2015	31/01/2015	19/03/2015
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV			17/02/2015	31/01/2015	25/02/2015
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			14/01/2016	31/12/2015	15/02/2016
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			16/12/2015	30/11/2015	14/01/2016
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			13/11/2015	31/10/2015	16/12/2015
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			15/10/2015	30/09/2015	13/11/2015
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			16/09/2015	31/08/2015	15/10/2015
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			28/08/2015	31/07/2015	16/09/2015
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			13/08/2015	31/07/2015	28/08/2015
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			14/07/2015	30/06/2015	13/08/2015
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			12/06/2015	31/05/2015	14/07/2015
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			15/05/2015	30/04/2015	12/06/2015
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			17/04/2015	31/03/2015	15/05/2015
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			19/03/2015	28/02/2015	17/04/2015
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			25/02/2015	31/01/2015	19/03/2015
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			17/02/2015	31/01/2015	25/02/2015
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			15/10/2015	30/09/2015	27/01/2016
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			16/09/2015	31/08/2015	15/10/2015
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			28/08/2015	31/07/2015	16/09/2015
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			13/08/2015	31/07/2015	28/08/2015
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			14/07/2015	30/06/2015	13/08/2015
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			17/04/2015	31/03/2015	15/05/2015
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			19/03/2015	28/02/2015	17/04/2015
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			25/02/2015	31/01/2015	19/03/2015
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	X			14/01/2016	31/12/2015	15/02/2016
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	X			13/11/2015	31/10/2015	16/12/2015
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	X			15/10/2015	30/09/2015	13/11/2015
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	X			17/02/2015	31/01/2015	25/02/2015
2014
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B			18/11/2014	31/10/2014	27/02/2015
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	X			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	X			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	X			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	X			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	X			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	X			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014